最適分散投資後にまず見る項目

最適分散投資後の段階で見る項目としては、

もちろん通年レポートのDD箇所なども見ますが、

個人的には結構、

「日次損益」の

・仕掛け銘柄
・保有銘柄

を見たりしますね〜。

保有銘柄はその名の通り、

その日に保有している銘柄数で、

ポートフォリオ内の全戦略の、

その日の保有銘柄数を足すことにより、

「大体日々何銘柄ぐらいポジションを持つことになるか」

という目安が分かります。

もちろん、

ポートフォリオ内の全戦略の、

「仕掛け銘柄数」

が多すぎる場合には、

仕掛け段階でレバレッジがかかることになり、

全部には仕掛けられなかったりしますが苦笑

このあたりは、

リアルタイム株価を使うなど何かしらのテクニックを使うことにより、

仕掛け段階のレバレッジは減らせるようになったりします。

実際のところ、

真のレバレッジとは、

「仕掛け銘柄数ではなく保有銘柄数（つまりはポジション量）」

だとは思っておりますので、

特に保有銘柄数は入念にチェックした方がいいと思いますね〜。

これが多すぎますと、

いざというときにパニックになります苦笑

…これは単に、個人的な経験ですが（ぇ