システムトレードブログ

リスクを取る戦略と取らない戦略

トレシズポートフォリオ

資金が小さい場合には、

「リスクが取れる」

というのが大きなアドバンテージ、

だとは思っていたりしますね。

なお、

これはあくまで個人的な考えというだけです苦笑

もちろん前提としまして、

「その小さな資金が余剰資金なら」

という条件が付きますが、

たとえば総資金が1億の場合、

年利が10%でも1000万に到達しますよね。

そのため、

総資金が大きい場合には、

無理にリスクを取る必要がない、

とも考えられます。

ただ一方、

総資金が100万の場合、

年利が10%ですと10万にしか到達しないので、

これだとやはり面白くない、

というのが事実かな、

とは思うわけですね苦笑

そのため、

年利50%などを狙っていく、

といった感じになるのではないかと思います。

私自身もポートフォリオ内に、

(A)リスクを取る戦略
(B)リスクを取らない戦略

という2種類がありまして、

「(A)リスクを取る戦略」

の方は、

総資金を小さくしつつ、

かなりアグレッシブに1銘柄に大きく投入するような戦略です笑(ぇ

この戦略はやはり、

…日々の値動きは荒いです苦笑

ただ、

ツボにはまると一気に伸びる日も結構多いんですよね。

また、

資金配分の割合が小さいので、

その戦略で食らってもそこまでのダメージにはなりません。

こういった感じで、

「ポートフォリオ内に、リスクを取る戦略とリスクを取らない戦略という2つを組み込むのも手」

とは思っていたりしますね〜。

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

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