単利と複利の資産推移グラフの差

トレード日記側にもアップさせていただきましたが、

「単利よりも複利の方が伸びる戦略」

というものが結構あります。

複利の方が伸びるといいますのはある意味当たり前ですが、

資産推移グラフがきれいな右肩上がりになる、

という意味合いですね苦笑

「こういう現象がなぜ起きるのか？」

という観点ですと、

・余力管理
・仕掛けている銘柄選別
・仕掛けている銘柄のロット

などが複利の方がうまくいっているのではないか？

と考えているところがあります。



単利と複利で差が大きい場合には、

・フォワードにおける、最適分散投資後の1トレードあたりの期待値（％）

を単利と複利で比較してみると結構発見があるかもしれません。

もし複利の方が期待値（％）が高い場合には、

銘柄選別が複利の方が良い、

ということにつながるのではないか？

と思っております。

そこで何かしら発見がありましたら、

その発見を元に単利ファイルをカスタマイズする、

というアプローチがいいのではないか？

と思っていたりします。

ゴッドフリート2
http://www.torezista.com/strdetail/211/

↓ゴッドフリート2の資産推移グラフ（150万・複利）