保有ポジション量を自分に合わせるのが大事だと考えます。

損切りを置いているかどうかにもよるとは思うのですが、

基本的にはポートフォリオの日々の損益の変動幅は、

日々の保有ポジション量次第なところがあると考えられます。

たとえば資金1000万のうちの800万ほど買い保有していたとすれば結構リスクは大きいですし、

資金1000万のうち100万しか保有していなかったとすればリスク抑えめ、

といった感じですね〜。

私の場合ですと、基本的には

「1銘柄投入額×平均損失％×保有銘柄数」

を現在とっているリスク、

と認識するようにしていたりします。

たとえばトレード日記側のゴッドトランザムで3銘柄保有の場合ですと、

20万×6％×3銘柄＝−3.6万

ほどは普通に負ける日が多々あるだろう、

という認識ですね〜。

もちろん上記はあくまで過去の平均の損失ですので、

損失幅にばらつきがあることを考えますと、

もっと大負けする日もあると思いますし、

逆にもっと損失が抑えられる日もあると思います。

こういった部分の考慮が必要ではないか、

と思っていたりしますね〜。

このあたりは、シストレに回している資金の用途に応じて、

といった感じかもしれません。

リスクをとってでもリターンを追求するのであれば保有ポジション量を多くしなければならないでしょうし、、

安定の追求や、もしくは日々損益の荒さにストレスを感じている場合などには保有ポジション量を小さくするしかない、

といった感じかもしれませんね〜。

このあたりは非常に個人差があると思われますので、

「とにかく自分に合わせる」

という点が重要だと思っております汗

たとえば販売戦略などの最適分散投資設定も、

あくまで汎用的なものであり、

それが絶対というものではない、とは考えていたりしますね〜。

ご自身に合わせてカスタマイズしていく、

というのも1つの手ではないか、と思っております。